| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 3,074,980.04 | 936,320.04 | 70,054.40 | 2,208,714.40 |
| 2025-12-30 | 6,060,796.49 | 3,074,980.04 | 19,956.25 | 3,005,772.70 |
| 2025-09-29 | 19,783,631.97 | 6,060,796.49 | 24,395.25 | 13,747,230.73 |
| 2025-06-29 | 19,728,773.14 | 19,783,631.97 | 54,858.83 | - |
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