| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 140,188,113.23 | 141,354,385.85 | 2,325,925.31 | 1,159,652.69 |
| 2025-09-29 | 722,063.86 | 140,188,113.23 | 143,629,935.50 | 4,163,886.13 |
| 2025-06-29 | 1,117,377.81 | 722,063.86 | 735,222.62 | 1,130,536.57 |
| 2025-03-30 | - | 1,117,377.81 | 1,601,747.27 | 484,369.46 |
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