| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 18,874,548.90 | 13,570,925.85 | 326,210.74 | 5,629,833.79 |
| 2026-03-30 | 55,158,982.17 | 18,874,548.90 | 57,726.11 | 36,342,159.38 |
| 2025-12-30 | 266,639,223.82 | 55,158,982.17 | 6,563.72 | 211,486,805.37 |
| 2025-09-29 | 266,639,223.82 | 266,639,223.82 | - | - |
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