| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 439,970.34 | 219,919.37 | - | 220,050.97 |
| 2025-12-30 | 217,858.39 | 439,970.34 | 222,111.95 | - |
| 2025-09-29 | 9,947,431.04 | 217,858.39 | 217,754.87 | 9,947,327.52 |
| 2025-06-29 | 103.52 | 9,947,431.04 | 9,948,950.97 | 1,623.45 |
| 2025-03-30 | - | 103.52 | 103.52 | - |
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