| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 736,346,975.49 | 1,368,451,685.76 | 1,416,112,228.60 | 784,007,518.33 |
| 2025-09-29 | 100,191.40 | 736,346,975.49 | 1,369,287,110.60 | 633,040,326.51 |
| 2025-06-29 | 0.00 | 100,191.40 | 300,269.78 | 200,078.38 |
| 2025-03-30 | - | 0.00 | - | - |
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