| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 7,176,154.90 | 15,284,515.31 | 45,931,682.23 | 37,823,321.82 |
| 2025-12-30 | 6,892,982.38 | 7,176,154.90 | 10,441,397.76 | 10,158,225.24 |
| 2025-09-29 | 818,376.07 | 6,892,982.38 | 16,677,546.82 | 10,602,940.51 |
| 2025-06-29 | - | 818,376.07 | 1,658,339.58 | 839,963.51 |
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