| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 4,753,568.09 | 7,831,611.66 | 5,379,680.67 | 2,301,637.10 |
| 2026-03-30 | 3,586,621.25 | 4,753,568.09 | 2,555,146.84 | 1,388,200.00 |
| 2025-12-30 | 1,996,638.18 | 3,586,621.25 | 2,518,244.57 | 928,261.50 |
| 2025-09-29 | 21,465,552.40 | 1,996,638.18 | 68,492.01 | 19,537,406.23 |
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