| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 763,878.87 | 1,381,740.08 | 21,344,281.04 | 20,726,419.83 |
| 2025-12-30 | 565,874.21 | 763,878.87 | 428,142.73 | 230,138.07 |
| 2025-09-29 | 14,748.25 | 565,874.21 | 998,729.37 | 447,603.41 |
| 2025-06-29 | - | 14,748.25 | 15,238.88 | 490.63 |
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