| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 56,791.76 | 344,108,139.28 | 344,105,492.35 | 54,144.83 |
| 2026-03-30 | 34,222.65 | 56,791.76 | 54,671.11 | 32,102.00 |
| 2025-12-30 | 103,158.64 | 34,222.65 | 7,402.89 | 76,338.88 |
| 2025-09-29 | 72,901.47 | 103,158.64 | 30,444.55 | 187.38 |
| 2025-06-29 | - | 72,901.47 | 72,901.47 | - |
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