| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 875,669.59 | 1,754,477.68 | 1,502,929.77 | 624,121.68 |
| 2025-12-30 | 1,126,779.81 | 875,669.59 | 711,624.80 | 962,735.02 |
| 2025-09-29 | 62,758.12 | 1,126,779.81 | 2,881,777.38 | 1,817,755.69 |
| 2025-06-29 | - | 62,758.12 | 83,534.12 | 20,776.00 |
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