| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 364,156,788.37 | 281,634,811.24 | 17,653,480.27 | 100,175,457.40 |
| 2026-03-30 | 416,600,859.23 | 364,156,788.37 | 37,827,284.20 | 90,271,355.06 |
| 2025-12-30 | 605,868,934.62 | 416,600,859.23 | 30,387,626.42 | 219,655,701.81 |
| 2025-09-29 | 994,576,938.79 | 605,868,934.62 | 13,952,007.93 | 402,660,012.10 |
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