| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 473,131,830.55 | 372,951,844.98 | 58,047,565.75 | 158,227,551.32 |
| 2025-12-30 | 665,426,314.14 | 473,131,830.55 | 169,721,923.13 | 362,016,406.72 |
| 2025-09-29 | 1,108,976,058.77 | 665,426,314.14 | 194,225,249.88 | 637,774,994.51 |
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