| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 149,011.66 | 364,526.47 | 741,812.26 | 526,297.45 |
| 2026-06-29 | 52,854.01 | 149,011.66 | 577,300.82 | 481,143.17 |
| 2026-03-30 | 47,399.91 | 52,854.01 | 147,944.87 | 142,490.77 |
| 2025-12-30 | 10.00 | 47,399.91 | 126,714.61 | 79,324.70 |
| 2025-09-29 | 10.00 | 10.00 | - | - |
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