| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 148,866,798.61 | 77,156,593.03 | 1,327,928.76 | 73,038,134.34 |
| 2026-03-30 | 640,506,624.04 | 148,866,798.61 | 770,776.21 | 492,410,601.64 |
| 2025-12-30 | 640,506,624.04 | 640,506,624.04 | - | - |
| 2025-09-29 | 640,506,624.04 | 640,506,624.04 | - | - |
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