| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 3,661,963.22 | 3,597,772.65 | 172,731.60 | 236,922.17 |
| 2026-03-30 | 3,312,373.41 | 3,661,963.22 | 393,688.66 | 44,098.85 |
| 2025-12-30 | 3,329,674.89 | 3,312,373.41 | 14,384.94 | 31,686.42 |
| 2025-09-29 | 3,171,215.15 | 3,329,674.89 | 411,019.43 | 252,559.69 |
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