| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 133,017,567.94 | 63,087,840.95 | 39,965,108.66 | 109,894,835.65 |
| 2026-03-30 | 156,530,266.66 | 133,017,567.94 | 118,275,421.31 | 141,788,120.03 |
| 2025-12-30 | 272,798,517.41 | 156,530,266.66 | 113,378,929.88 | 229,647,180.63 |
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