| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 257,105,607.94 | 277,501,184.03 | 189,626,856.08 | 169,231,279.99 |
| 2026-03-30 | 562,743,419.70 | 257,105,607.94 | 100,513,377.03 | 406,151,188.79 |
| 2025-12-30 | 818,916,341.30 | 562,743,419.70 | 12,752,130.35 | 268,925,051.95 |
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