| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 626,050,363.88 | 283,274,310.14 | 358,522,673.14 | 701,298,726.88 |
| 2026-03-30 | 66,814.57 | 626,050,363.88 | 626,925,173.87 | 941,624.56 |
| 2025-12-30 | 1,416,400.81 | 66,814.57 | 2,486,455.90 | 3,836,042.14 |
| 2025-09-29 | - | 1,416,400.81 | 1,416,400.81 | - |
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