| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 241,079,951.90 | 225,780,556.05 | 205,561,758.39 | 220,861,154.24 |
| 2026-03-30 | 449,751,233.35 | 241,079,951.90 | 321,646,521.37 | 530,317,802.82 |
| 2025-12-30 | 71,259,794.28 | 449,751,233.35 | 676,038,615.58 | 297,547,176.51 |
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