| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 1,774,292,703.57 | 1,369,204,760.22 | 550,018,761.46 | 955,106,704.81 |
| 2026-03-30 | 1,836,999,998.98 | 1,774,292,703.57 | 469,333,154.92 | 532,040,450.33 |
| 2025-12-30 | 1,864,216,825.77 | 1,836,999,998.98 | 79,455,060.21 | 106,671,887.00 |
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