| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 515,974,119.12 | 588,112,157.55 | 572,240,729.12 | 500,102,690.69 |
| 2026-03-30 | 460,376,541.00 | 515,974,119.12 | 276,957,190.34 | 221,359,612.22 |
| 2025-12-30 | 474,592,391.34 | 460,376,541.00 | 47,174,595.00 | 61,390,445.34 |
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