| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 377,848,723.07 | 351,785,965.04 | 655,681.46 | 26,718,439.49 |
| 2026-03-30 | 406,925,917.93 | 377,848,723.07 | 509,977.95 | 29,587,172.81 |
| 2025-12-30 | 437,256,614.16 | 406,925,917.93 | 581,778.62 | 30,912,474.85 |
| 2025-09-29 | 440,451,515.63 | 437,256,614.16 | 39,609.85 | 3,234,511.32 |
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