| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 214,048,927.55 | 287,735,924.77 | 406,638,736.96 | 332,951,739.74 |
| 2026-03-30 | 194,405,182.32 | 214,048,927.55 | 258,558,706.41 | 238,914,961.18 |
| 2025-12-30 | 182,771,284.65 | 194,405,182.32 | 156,960,330.34 | 145,326,432.67 |
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