| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-03-30 | 55,468,353.91 | 76,700,682.81 | 27,091,685.82 | 5,859,356.92 |
| 2023-12-30 | 55,518,555.92 | 55,468,353.91 | 15,848.08 | 66,050.09 |
| 2023-09-29 | 55,460,602.96 | 55,518,555.92 | 107,670.30 | 49,717.34 |
| 2023-06-29 | 49,812,629.26 | 55,460,602.96 | 5,934,986.77 | 287,013.07 |
| 2023-03-30 | 49,827,135.25 | 49,812,629.26 | 107,637.53 | 122,143.52 |
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