| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-03-30 | 92,956,406.81 | 84,909,909.10 | - | 8,046,497.71 |
| 2023-12-30 | 108,974,701.39 | 92,956,406.81 | - | 16,018,294.58 |
| 2023-09-29 | 121,596,637.42 | 108,974,701.39 | - | 12,621,936.03 |
| 2023-06-29 | 138,012,054.02 | 121,596,637.42 | - | 16,415,416.60 |
| 2023-03-30 | 151,939,032.70 | 138,012,054.02 | - | - |
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