| 基金简称 | 中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金代码 | 027959 |
| 基金经理 | 姚卫巍 柳洋 | 设立日期 | - |
| 管理人 | 中银基金 | 托管人 | 招商银行 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+活期存款基准利率*5% | ||
| 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,为投资人提供稳健的投资产品。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于交易型开放式指数证券投资基金(ETF基金)的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。本基金投资于权益类资产的投资比例范围为基金资产的5%-30%,投资于境内股票、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金的比例不低于基金资产的5%,其中权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金,混合型基金需符合下述条件之一:①基金合同中明确股票资产占基金资产比例在60%以上;②最近四个季度季报中的实际股票资产占基金资产比例全部在60%以上。 本基金投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的最短持有期;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),预期风险和预期收益低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。 本基金可投资港股通标的证券,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
微信公众号
证券之星APP
基本资料
