| 基金简称 | 易方达中证REITs全收益指数C | 基金代码 | 028252 |
| 基金经理 | 白皓元 | 设立日期 | - |
| 管理人 | 易方达基金 | 托管人 | 招商银行 |
| 业绩比较基准 | 中证REITs全收益指数收益率*95%+活期存款基准利率*5% | ||
| 跟踪标的 | 中证REITs全收益指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于标的指数成份券及备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金投资于标的指数成份券及备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定REITs、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 REITs投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金REITs投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时,基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)标的指数成份券进行扩募;(5)标的指数成份券派发现金红利;(6)指数成份券定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的REITs或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金可通过二级市场交易、基金通平台份额转让等方式参与投资REITS。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 债券ETF、债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券ETF、债券和货币市场工具的投资。 | ||
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金可对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为REITs指数基金,主要投资于REITs,由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在明显差异,故本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
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