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嘉实如意宝C(000115)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-30 1.1820 1.3980
2 2021-09-29 1.1820 1.3980
3 2021-09-28 1.1820 1.3980
4 2021-09-27 1.1820 1.3980
5 2021-09-24 1.1820 1.3980
6 2021-09-23 1.1820 1.3980
7 2021-09-22 1.1830 1.3990
8 2021-09-17 1.1820 1.3980
9 2021-09-16 1.1820 1.3980
10 2021-09-15 1.1820 1.3980
11 2021-09-14 1.1820 1.3980
12 2021-09-13 1.1820 1.3980
13 2021-09-10 1.1820 1.3980
14 2021-09-09 1.1820 1.3980
15 2021-09-08 1.1820 1.3980
16 2021-09-07 1.1820 1.3980
17 2021-09-06 1.1820 1.3980
18 2021-09-03 1.1820 1.3980
19 2021-09-02 1.1810 1.3970
20 2021-09-01 1.1830 1.3990
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