首页 - 基金 - 华富恒富18个月定期开放债券C(000501) - 基金净值
华富恒富18个月定期开放债券C(000501)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-12-15 1.0592 1.3892
2 2022-12-14 1.0593 1.3893
3 2022-12-13 1.0594 1.3894
4 2022-12-12 1.0594 1.3894
5 2022-12-09 1.0594 1.3894
6 2022-12-08 1.0595 1.3895
7 2022-12-07 1.0595 1.3895
8 2022-12-06 1.0595 1.3895
9 2022-12-05 1.0595 1.3895
10 2022-12-02 1.0594 1.3894
11 2022-12-01 1.0594 1.3894
12 2022-11-25 1.0594 1.3894
13 2022-11-18 1.0593 1.3893
14 2022-11-11 1.0603 1.3903
15 2022-11-04 1.0605 1.3905
16 2022-11-02 1.0607 1.3907
17 2022-10-28 1.0607 1.3907
18 2022-10-21 1.0609 1.3909
19 2022-10-14 1.0612 1.3912
20 2022-09-30 1.0615 1.3915
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