博时信用债纯债债券C(001661)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.0715 |
1.4679 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.0716 |
1.4680 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.0716 |
1.4680 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.0713 |
1.4677 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.0712 |
1.4676 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.0701 |
1.4665 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.0700 |
1.4664 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.0702 |
1.4666 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.0698 |
1.4662 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.0700 |
1.4664 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.0699 |
1.4663 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.0697 |
1.4661 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.0700 |
1.4664 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.0738 |
1.4663 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.0737 |
1.4662 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.0733 |
1.4658 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.0732 |
1.4657 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.0725 |
1.4650 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.0726 |
1.4651 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.0725 |
1.4650 |
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