景顺长城景瑞收益债券A(001750)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-22 |
1.1157 |
1.3126 |
| 2 |
2026-07-21 |
1.1122 |
1.3091 |
| 3 |
2026-07-20 |
1.1118 |
1.3087 |
| 4 |
2026-07-17 |
1.1087 |
1.3056 |
| 5 |
2026-07-16 |
1.1079 |
1.3048 |
| 6 |
2026-07-15 |
1.1087 |
1.3056 |
| 7 |
2026-07-14 |
1.1064 |
1.3033 |
| 8 |
2026-07-13 |
1.1032 |
1.3001 |
| 9 |
2026-07-10 |
1.1043 |
1.3012 |
| 10 |
2026-07-09 |
1.1039 |
1.3008 |
| 11 |
2026-07-08 |
1.1066 |
1.3035 |
| 12 |
2026-07-07 |
1.1057 |
1.3026 |
| 13 |
2026-07-06 |
1.1076 |
1.3045 |
| 14 |
2026-07-03 |
1.1049 |
1.3018 |
| 15 |
2026-07-02 |
1.1034 |
1.3003 |
| 16 |
2026-07-01 |
1.1003 |
1.2972 |
| 17 |
2026-06-30 |
1.0960 |
1.2929 |
| 18 |
2026-06-29 |
1.0957 |
1.2926 |
| 19 |
2026-06-26 |
1.0960 |
1.2929 |
| 20 |
2026-06-25 |
1.0983 |
1.2952 |
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