招商招瑞纯债发起式A(002341)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2043 |
1.4183 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.2046 |
1.4186 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.2026 |
1.4166 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.2025 |
1.4165 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.2026 |
1.4166 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.2022 |
1.4162 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.2020 |
1.4160 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.2017 |
1.4157 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.2016 |
1.4156 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.2017 |
1.4157 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.2015 |
1.4155 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.2014 |
1.4154 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.2014 |
1.4154 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.2013 |
1.4153 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.2013 |
1.4153 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.2011 |
1.4151 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.2011 |
1.4151 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.2008 |
1.4148 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.2009 |
1.4149 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.2008 |
1.4148 |
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