博时裕乾纯债债券C(002404)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2196 |
1.3816 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2194 |
1.3814 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2194 |
1.3814 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2187 |
1.3807 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2187 |
1.3807 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2187 |
1.3807 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2185 |
1.3805 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2186 |
1.3806 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2185 |
1.3805 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2182 |
1.3802 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2188 |
1.3808 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2186 |
1.3806 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2184 |
1.3804 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2182 |
1.3802 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2181 |
1.3801 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2174 |
1.3794 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2176 |
1.3796 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2175 |
1.3795 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2184 |
1.3804 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2192 |
1.3812 |
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