华夏鼎利债券发起式C(002460)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.5422 |
1.8302 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.5531 |
1.8411 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.5431 |
1.8311 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.5509 |
1.8389 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.5461 |
1.8341 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.5486 |
1.8366 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.5386 |
1.8266 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.5424 |
1.8304 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.5574 |
1.8454 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.5637 |
1.8517 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.5643 |
1.8523 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.5530 |
1.8410 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.5669 |
1.8549 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.5692 |
1.8572 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.5631 |
1.8511 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.5670 |
1.8550 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.5752 |
1.8632 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.5766 |
1.8646 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.5703 |
1.8583 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.5753 |
1.8633 |
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