中银颐利混合C(002615)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8400 |
1.1650 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8475 |
1.1725 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8467 |
1.1717 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8435 |
1.1685 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8457 |
1.1707 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8353 |
1.1603 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8387 |
1.1637 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8368 |
1.1618 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8279 |
1.1529 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8265 |
1.1515 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8267 |
1.1517 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8221 |
1.1471 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8257 |
1.1507 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8284 |
1.1534 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8332 |
1.1582 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8274 |
1.1524 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8239 |
1.1489 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8220 |
1.1470 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8143 |
1.1393 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8199 |
1.1449 |
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