万家瑞和灵活配置混合C(002665)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.3055 |
1.3785 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.3041 |
1.3771 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.3035 |
1.3765 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.3029 |
1.3759 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.3027 |
1.3757 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.3026 |
1.3756 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.3021 |
1.3751 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.3012 |
1.3742 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.2997 |
1.3727 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.2989 |
1.3719 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.2990 |
1.3720 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.2961 |
1.3691 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.2973 |
1.3703 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.2997 |
1.3727 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.2992 |
1.3722 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.2994 |
1.3724 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.2989 |
1.3719 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.2983 |
1.3713 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.2970 |
1.3700 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.2963 |
1.3693 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
