万家瑞和灵活配置混合C(002665)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3350 |
1.4080 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3366 |
1.4096 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3363 |
1.4093 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3356 |
1.4086 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3328 |
1.4058 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3309 |
1.4039 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3337 |
1.4067 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3353 |
1.4083 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3346 |
1.4076 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3326 |
1.4056 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3338 |
1.4068 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3357 |
1.4087 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3331 |
1.4061 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3333 |
1.4063 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3346 |
1.4076 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3335 |
1.4065 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3323 |
1.4053 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3355 |
1.4085 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3355 |
1.4085 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3347 |
1.4077 |
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