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嘉实稳鑫纯债债券(002991)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-20 1.0424 1.1820
2 2023-02-13 1.0435 1.1831
3 2023-02-10 1.0432 1.1828
4 2023-02-03 1.0430 1.1826
5 2023-01-20 1.0414 1.1810
6 2023-01-13 1.0416 1.1812
7 2023-01-12 1.0420 1.1816
8 2023-01-11 1.0419 1.1815
9 2023-01-10 1.0413 1.1809
10 2023-01-09 1.0424 1.1820
11 2023-01-06 1.0426 1.1822
12 2023-01-05 1.0433 1.1829
13 2023-01-04 1.0441 1.1837
14 2023-01-03 1.0437 1.1833
15 2022-12-31 1.0432 1.1828
16 2022-12-30 1.0431 1.1827
17 2022-12-29 1.0428 1.1824
18 2022-12-28 1.0413 1.1809
19 2022-12-27 1.0403 1.1799
20 2022-12-26 1.0413 1.1809
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