光大安祺债券C(003108)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3507 |
1.4007 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3585 |
1.4085 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3577 |
1.4077 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3591 |
1.4091 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3508 |
1.4008 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3481 |
1.3981 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3595 |
1.4095 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3631 |
1.4131 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3604 |
1.4104 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3519 |
1.4019 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3586 |
1.4086 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3586 |
1.4086 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3528 |
1.4028 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3530 |
1.4030 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3576 |
1.4076 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3562 |
1.4062 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3521 |
1.4021 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3568 |
1.4068 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3517 |
1.4017 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3488 |
1.3988 |
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