中信保诚至选混合C(003380)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.2282 |
1.6262 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.2219 |
1.6199 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.2232 |
1.6212 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.2239 |
1.6219 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.2242 |
1.6222 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.2202 |
1.6182 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.2185 |
1.6165 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.2236 |
1.6216 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.2261 |
1.6241 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.2268 |
1.6248 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.2243 |
1.6223 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.2264 |
1.6244 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.2295 |
1.6275 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.2250 |
1.6230 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.2260 |
1.6240 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.2280 |
1.6260 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.2284 |
1.6264 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.2282 |
1.6262 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.2330 |
1.6310 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.2357 |
1.6337 |
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