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招商招华纯债C(003449)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-20 1.3122 1.4032
2 2021-10-19 1.3120 1.4030
3 2021-10-18 1.3120 1.4030
4 2021-10-15 1.3122 1.4032
5 2021-10-14 1.3120 1.4030
6 2021-10-13 1.3119 1.4029
7 2021-10-12 1.3121 1.4031
8 2021-10-11 1.3126 1.4036
9 2021-10-08 1.0133 1.1043
10 2021-09-30 1.0128 1.1038
11 2021-09-29 1.0126 1.1036
12 2021-09-28 1.0128 1.1038
13 2021-09-27 1.0130 1.1040
14 2021-09-24 1.0131 1.1041
15 2021-09-23 1.0133 1.1043
16 2021-09-22 1.0134 1.1044
17 2021-09-17 1.0132 1.1042
18 2021-09-16 1.0133 1.1043
19 2021-09-15 1.0134 1.1044
20 2021-09-14 1.0135 1.1045
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