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招商招华纯债C(003449)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1975 1.4556
2 2023-02-10 1.1968 1.4549
3 2023-02-03 1.1945 1.4526
4 2023-01-20 1.1922 1.4503
5 2023-01-19 1.1919 1.4500
6 2023-01-13 1.1922 1.4503
7 2023-01-12 1.1922 1.4503
8 2023-01-11 1.1922 1.4503
9 2023-01-10 1.1928 1.4509
10 2023-01-09 1.1935 1.4516
11 2023-01-06 1.1937 1.4518
12 2023-01-05 1.1938 1.4519
13 2023-01-04 1.1926 1.4507
14 2023-01-03 1.1913 1.4494
15 2022-12-31 1.1904 1.4485
16 2022-12-30 1.1903 1.4484
17 2022-12-29 1.1895 1.4476
18 2022-12-28 1.1889 1.4470
19 2022-12-27 1.1887 1.4468
20 2022-12-26 1.1884 1.4465
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