民生加银鑫元纯债C(003657)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1268 |
1.4932 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1268 |
1.4932 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1273 |
1.4937 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1265 |
1.4929 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1263 |
1.4927 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1257 |
1.4921 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1264 |
1.4928 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1284 |
1.4948 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1283 |
1.4947 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1287 |
1.4951 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1283 |
1.4947 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1258 |
1.4922 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1245 |
1.4909 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1245 |
1.4909 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1221 |
1.4885 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1212 |
1.4876 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1222 |
1.4886 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1233 |
1.4897 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1234 |
1.4898 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1218 |
1.4882 |
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