民生加银鑫元纯债C(003657)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1184 |
1.4848 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1181 |
1.4845 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1194 |
1.4858 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1206 |
1.4870 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1168 |
1.4832 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1186 |
1.4850 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1217 |
1.4881 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1247 |
1.4911 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1282 |
1.4946 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1254 |
1.4918 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1286 |
1.4950 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1325 |
1.4989 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1300 |
1.4964 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1304 |
1.4968 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1320 |
1.4984 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1309 |
1.4973 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1314 |
1.4978 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1367 |
1.5031 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1370 |
1.5034 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1325 |
1.4989 |
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