华夏鼎茂债券C(004043)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4225 |
1.4728 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4218 |
1.4721 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4219 |
1.4722 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4197 |
1.4700 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4196 |
1.4699 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4201 |
1.4704 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4192 |
1.4695 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4196 |
1.4699 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4192 |
1.4695 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4189 |
1.4692 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4197 |
1.4700 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4195 |
1.4698 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4195 |
1.4698 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4187 |
1.4690 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4184 |
1.4687 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4169 |
1.4672 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4174 |
1.4677 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4168 |
1.4671 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4183 |
1.4686 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4195 |
1.4698 |
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