中信保诚稳悦债券C(004103)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.1409 |
1.3949 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.1411 |
1.3951 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.1409 |
1.3949 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.1388 |
1.3928 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.1378 |
1.3918 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1313 |
1.3853 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1307 |
1.3847 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1320 |
1.3860 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1298 |
1.3838 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1311 |
1.3851 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1313 |
1.3853 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1303 |
1.3843 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1330 |
1.3870 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1325 |
1.3865 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1322 |
1.3862 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1296 |
1.3836 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1296 |
1.3836 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1274 |
1.3814 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1292 |
1.3832 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1292 |
1.3832 |
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