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大成惠祥纯债债券A(004117)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-30 1.0131 1.2616
2 2025-12-29 1.0130 1.2615
3 2025-12-26 1.0124 1.2609
4 2025-12-25 1.0123 1.2608
5 2025-12-24 1.0123 1.2608
6 2025-12-23 1.0122 1.2607
7 2025-12-22 1.0121 1.2606
8 2025-12-19 1.0115 1.2600
9 2025-12-18 1.0114 1.2599
10 2025-12-17 1.0112 1.2597
11 2025-12-16 1.0111 1.2596
12 2025-12-15 1.0111 1.2596
13 2025-12-12 1.0111 1.2596
14 2025-12-11 1.0111 1.2596
15 2025-12-10 1.0109 1.2594
16 2025-12-09 1.0109 1.2594
17 2025-12-08 1.0108 1.2593
18 2025-12-05 1.0107 1.2592
19 2025-12-04 1.0107 1.2592
20 2025-12-03 1.0101 1.2586
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