浦银安恒回报定开混合C(004275)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-11 |
0.9195 |
1.2185 |
| 2 |
2025-12-10 |
0.9196 |
1.2186 |
| 3 |
2025-12-09 |
0.9195 |
1.2185 |
| 4 |
2025-12-08 |
0.9207 |
1.2197 |
| 5 |
2025-12-05 |
0.9196 |
1.2186 |
| 6 |
2025-12-04 |
0.9186 |
1.2176 |
| 7 |
2025-12-03 |
0.9167 |
1.2157 |
| 8 |
2025-12-02 |
0.9181 |
1.2171 |
| 9 |
2025-12-01 |
0.9201 |
1.2191 |
| 10 |
2025-11-28 |
0.9171 |
1.2161 |
| 11 |
2025-11-27 |
0.9149 |
1.2139 |
| 12 |
2025-11-26 |
0.9135 |
1.2125 |
| 13 |
2025-11-25 |
0.9119 |
1.2109 |
| 14 |
2025-11-24 |
0.9075 |
1.2065 |
| 15 |
2025-11-21 |
0.9070 |
1.2060 |
| 16 |
2025-11-20 |
0.9133 |
1.2123 |
| 17 |
2025-11-19 |
0.9136 |
1.2126 |
| 18 |
2025-11-18 |
0.9121 |
1.2111 |
| 19 |
2025-11-17 |
0.9142 |
1.2132 |
| 20 |
2025-11-14 |
0.9144 |
1.2134 |
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