国寿安保稳荣混合C(004280)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2970 |
1.7146 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2979 |
1.7155 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2984 |
1.7160 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2981 |
1.7157 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2950 |
1.7126 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2958 |
1.7134 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2977 |
1.7153 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2999 |
1.7175 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3014 |
1.7190 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3001 |
1.7177 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3054 |
1.7230 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3132 |
1.7308 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3072 |
1.7248 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3094 |
1.7270 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3111 |
1.7287 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3123 |
1.7299 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3142 |
1.7318 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3263 |
1.7439 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3335 |
1.7511 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3295 |
1.7471 |
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