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嘉实6个月理财债券E(004356)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0023 1.0108
2 2023-02-10 1.0021 1.0106
3 2023-02-03 1.0017 1.0102
4 2023-01-13 1.0006 1.0091
5 2023-01-12 1.0005 1.0090
6 2023-01-11 1.0005 1.0090
7 2023-01-10 1.0004 1.0089
8 2023-01-09 1.0003 1.0088
9 2023-01-06 1.0001 1.0086
10 2023-01-05 1.0001 1.0086
11 2023-01-04 1.0000 1.0085
12 2023-01-03 0.9999 1.0084
13 2022-12-31 0.9998 1.0083
14 2022-12-30 0.9998 1.0083
15 2022-12-29 0.9997 1.0082
16 2022-12-28 0.9997 1.0082
17 2022-12-27 0.9997 1.0082
18 2022-12-26 0.9996 1.0081
19 2022-12-23 0.9995 1.0080
20 2022-12-22 0.9995 1.0080
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