招商央视财经50指数C(004410)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
3.3039 |
3.3039 |
| 2 |
2026-07-31 |
3.3330 |
3.3330 |
| 3 |
2026-07-30 |
3.3368 |
3.3368 |
| 4 |
2026-07-29 |
3.2989 |
3.2989 |
| 5 |
2026-07-28 |
3.2910 |
3.2910 |
| 6 |
2026-07-27 |
3.3038 |
3.3038 |
| 7 |
2026-07-24 |
3.3012 |
3.3012 |
| 8 |
2026-07-23 |
3.3387 |
3.3387 |
| 9 |
2026-07-22 |
3.3419 |
3.3419 |
| 10 |
2026-07-21 |
3.3359 |
3.3359 |
| 11 |
2026-07-20 |
3.3108 |
3.3108 |
| 12 |
2026-07-17 |
3.2698 |
3.2698 |
| 13 |
2026-07-16 |
3.3435 |
3.3435 |
| 14 |
2026-07-15 |
3.3990 |
3.3990 |
| 15 |
2026-07-14 |
3.3711 |
3.3711 |
| 16 |
2026-07-13 |
3.3354 |
3.3354 |
| 17 |
2026-07-10 |
3.4016 |
3.4016 |
| 18 |
2026-07-09 |
3.4155 |
3.4155 |
| 19 |
2026-07-08 |
3.3602 |
3.3602 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.3835 |
3.3835 |
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