国寿安保稳瑞混合A(004760)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3420 |
1.5230 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3503 |
1.5313 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3495 |
1.5305 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3514 |
1.5324 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3342 |
1.5152 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3451 |
1.5261 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3716 |
1.5526 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3810 |
1.5620 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3895 |
1.5705 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3815 |
1.5625 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3993 |
1.5803 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4110 |
1.5920 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3902 |
1.5712 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3982 |
1.5792 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4071 |
1.5881 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4176 |
1.5986 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4174 |
1.5984 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4354 |
1.6164 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4420 |
1.6230 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4309 |
1.6119 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
