创金合信科技成长股票C(005496)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.5345 |
2.5345 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.5667 |
2.5667 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.6251 |
2.6251 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.7093 |
2.7093 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.4350 |
2.4350 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.5681 |
2.5681 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.8283 |
2.8283 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.9724 |
2.9724 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.1240 |
3.1240 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.9714 |
2.9714 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.1591 |
3.1591 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.3385 |
3.3385 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.1133 |
3.1133 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.1635 |
3.1635 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.2144 |
3.2144 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.2979 |
3.2979 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.2911 |
3.2911 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.5961 |
3.5961 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.6160 |
3.6160 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.5054 |
3.5054 |
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